OUTLOOK SETTIMANALE

Ciao a tutti,

partono bene stamattina i mercati europei sopra l’ 1% ma in seguito all’uscita di alcuni dati americani sotto le attese (PMI e Richieste di sussidio) c’è stato un cambio di movimento legato all’acquisto massiccio (ormai consueto) di dollari americani con la chiusura degli azionari intorno alla parità.

L’ indice del dollaro storna fino alla metà della candela di ieri per poi risalire lambendo l’area di resistenza a 10250. Vedendo il grafico daily si potrebbe avere l’impressione di una falsa rottura di tale livello (almeno nel momento in cui sto scrivendo), la giornata di domani sarà più importante per valutare la continuazione della forza o meno.

Sterlina debolissima, euro debole, commodity currencies che tengono con l’USD  e “preziosi” in rialzo dopo la Pin daily di ieri.

I MIEI TRADES:

Come scritto nel post di ieri, in base alla mia convinzione di un breve ritracciamento del dollaro, ho inserito 2 ordini pendenti in acquisto di dollari americani, ecco come è andata:

NZD/USD: il sell limit era posizionato a 0,7576 per vendere la coppia con obiettivo 0,74. L’ordine non è stato eseguito per 1 pip! Il prezzo Bid infatti si è fermato a 0,7575 per poi riscendere. Il cambio è poi ribassato per riassestarsi poi sui 0,7540 (candela di non troppa decisione). In ogni modo dopo pranzo ho tolto il pendente dato che non aveva più senso tenerlo, sarà per la prossima!

USD/CAD: discorso opposto. L’ordine pendente Buy  a 1,0273 è stato triggerato nella mattinata con il prezzo che è poi sceso fino a 1,0263. Dopo l’uscita dei dati americani (sotto le attese) l’acquisto di dollari ha portato il cambio a salire fino ad un massimo di 1,0364, ossia a 26 pips dal mio take profit, per poi stornare in area 1,0320. Sono stato parecchio indeciso sul tenere o meno la posizione aperta  ma volendo chiudere bene il mese e considerando l’indecisione del Dollar Index (nonché la stessa candela daily del Loonie) ho preferito chiudere la posizione con una quarantina di pips di profitto.

Dall’analisi effettuata ho aperto le seguenti posizioni:

EUR/AUD: il cross ha evidenziato nel daily una falsa rottura al rialzo dell’inside di ieri, nel weekly c’è già stata la rottura di una inside e addirittura sul mensile si è formata una bella Pin ribassista. Queste considerazioni mi hanno portato a vendere a mercato la coppia, posizionando un target abbastanza ambizioso che poi gestirò nel corso dei giorni.

EUR/USD: si è formato un segnale operativo sul daily, una pin ribassista che di fatto indebolisce il tentativo rialzista di oggi. Ho inserito un ordine sell sulla rottura del minimo della Pin con stop al di sopra. Per ora non inserisco il take profit.

Questa settimana in via eccezionale posto oggi (e non venerdi come al solito) la mia Analisi Settimanale dato che domani non avrò la possibilità di utilizzare il PC. Darò un’occhiata ai grafici tramite cellulare e se riesco domani sera inserirò un breve post, connessione permettendo!

Tanti saluti a tutti e buon imminente fine settimana

Maurizio

SETTIMANA 03  – 08 GIUGNO 2012

·         AUDJPY:  un mese e mezzo di ribassi e cross che punta all’area 74,80 (dove cercare magari un contro trend)

·         AUDUSD:  sempre ribassista ma rallenta e non vìola lo 0,9670. Se lo rompe cercherò di shortare con target 0,9390

·         EURAUD:  rotta la inside weekly, il prezzo potrebbe avere via libera fino ad area 1,2550. Sul daily c’è una falsa rottura di inside, sotto la media. Entro short

·         EURCAD:  grafico robassista ma potrebbe esserci una falsa rottura della Pin weekly..per cui resto a guardare

·         EURCHF:  sempre uguale in attesa di azioni della SNB

·         EURGBP:  l’area 0,7960 regge ma lo 0,8030 è area short essendo ormai sulla EMA21. Lo monitorerò in settimana

·         EURYEN:  6 settimane di pesanti ribassi, rompe tutto e pare puntare verso area 91. Cercare in area 97 (supporto che proprio ora sta rompendo) un pull back per shortare

·         EURUSD:  interrompe oggi la discesa ma il momento è fortemente ribassista. Nonostante la giornata di correzione si è formata una Pin ribassista (anche se con piccola lower shadow). Tento la shortata sulla sua rottura  a 1,2330

·         GBPYEN:  l’area 120 tiene e, in caso di risalita, i 121,70 è zona da vendere!

·         GBPUSD:  rompe tutto e punta a 1,53. Se storna sull’ex supporto violato (1,5450) con un bel segnale si può shortare

·         GER30: praticamente doppia inside weekly. La rottura del 6200 darebbe via libera al ribasso  

·         ITA40: pare ormai pronto per rompere l’area 12750 per puntare ai minimi triennali di 12350

·         NAS100: con la forza del USD potrebbe scendere fino ad area 2480 dove transita la trendline rialzista di lungo.Vediamo

·         NZDUSD:  Inside weekly. La rottura dello 0,7450 potrebbe spingere forte verso area 0,71

·         SPX500: si forma una pin daily rialzista che potrebbe far salire l’indice a 1325 dove cercherei spunto short

·         UK100: seconda inside weekly. Potrebbe rialzare fino a 5400, area shortabile

·         US30: il daily forma una bullish pin però il weekly è ribassista e vicino alla media per cui non entro long.

·         USDCAD:  il weekly sta formando una bullish pin ma il daily evidenzia una sorta di doji di indecisione. Incerto

·         USDYEN:  weekly e daily bearish ,cercare lo short su rimbalzo in area 79

·         PETROLIO: molto ribassista, 89$ è l’area da shortare con target 83,50 dove transita la trendline rialzista weekly di lungo

·         ARGENTO: il weekly evidenzia un canale ribassista che, su rottura dei 26,20 potrebbe poi portare il prezzo in area 21$

ORO:  terza pin bullish weekly consecutiva che pare non consenta la discesa sotto i 1520$. Il settimanale sembra spingere a ritestare la trendline rialzista di lungo periodo (violata al ribasso) in area 1620

SUPER DOLLARO

Buonasera,

oggi i dati si commentano da soli..rosso scuro su tutti i mercati con i capitali che si muovono in acquisto di dollari e yen. L’euro sempre debole che viola 1,24 nel cambio col Usd e crolla anche con la valuta nipponica.  Il petrolio rompe al ribasso mentre si riprendono Oro e Argento dopo una prima parte di seduta in negativo.

L’ indice del dollaro rialza, rompe la inside vista ieri e sale sopra il livello importante di resistenza a 10250. Il grafico evidenzia davvero una forza bullish che domani potrebbe puntare a nuovi massimi.

Purtroppo (per me) non c’è stata alcuna correzione temporanea della moneta statunitense e molti cambi/cross sono partiti direttamente al rialzo (vedi Usd/Chf) o al ribasso (Aud/Usd, Eur/Usd, Eur/Jpy) senza attendere. Questa volta la mia prudenza, volta a maggior tutela del capitale guadagnato ed alla possibilità di avere un prezzo migliore in acquisto (Usd/Chf), non mi ha premiato..pazienza: il treno è corso troppo veloce e mi è sfuggita la prima classe! (A tal proposito faccio i complimenti al mio amico Arduino che, bravissimo come sempre, ha realizzato uno splendido trade proprio sull’ Eur/Yen prendendo la prima classe lusso del treno ribassista!!)

Sulla mia idea di un ulteriore rafforzamento del dollaro ho inserito 2 ordini pendenti sui seguenti strumenti:

NZD/USD: in presenza di un doppio massimo lower sotto la EMA21 ed in prossimità del livello chiave. Punto ad un lieve ritracciamento a 0,7576 per vendere la coppia con obiettivo 0,74

USD/CAD: discorso opposto. Un doppio minimo higher sopra la media con entry buy a 1,0273 e target 1,0390

Le due conformazioni non sono perfette (in una manca la upper shadow e nell'altra la lower shadow) però l’idea è quella di realizzare un’operazione “veloce” da chiudere anche domani stesso per sfruttare una continuazione del momento rialzista del dollaro. Come già accennato in altre occasioni spero di vedere il ritracciamento nel corso della notte (e quindi avere l’eseguito già domattina) al fine di prendere il rialzo nel corso della giornata. Se ciò non avvenisse o addirittura succedesse l’opposto (continuazione del rally e poi storno al ribasso nella tarda mattinata o primo pomeriggio) mi riservo di cancellare l’ordine per evitare di essere triggerato su una conformazione di prezzo opposta alla direzione da me voluta.

Staremo a vedere domani se si riuscirà a chiudere il mese di maggio con un risultato ancora più elevato di quanto stabilito ad inizio mese..

Una cordiale buona notte a tutti

Maurizio

RISK ON

Eccoci come sempre col punto della situazione di oggi!

Persistono i timori per una crisi del settore bancario spagnolo trascinato dai problemi di Bankia che continua a chiedere fior di miliardi di aiuti. Nonostante questo, torna la propensione al rischio con le principali piazze mondiali in terreno positivo (molto bene Parigi e Francoforte, male però Madrid). In America continua la discesa per Facebook che per la prima volta rompe i 30$. Sempre dagli Stati Uniti un dato non positivo legato alla fiducia dei consumatori in maggio(peggiore delle attese a 64,9 punti)

Sul valutario abbiamo un Euro che non ne approfitta ma al contrario permane debole con tutte le principali valute. Il dollaro riprende forza ed evidenzia segnali di apprezzamento che fanno pensare ad una continuazione del trend in essere. Il grafico dell’Indice del Dollaro evidenzia una candela rialzista (ma senza eccessiva forza) Inside con un minimo superiore a quello di ieri. La violazione del livello 10215 facilmente porterebbe i prezzi in area resistenza 10250 con la possibilità di rotture al rialzo (considerando anche l’avversione al rischio nei mercati finanziari). Eppure mi piacerebbe vedere domani un dollaro debole nella prima parte della giornata per poi rafforzarsi nella seconda, formando una bella pin rialzista magari con falsa rottura del 10145..cosa che evidenzierebbe di sicuro diversi segnali operativi su strumenti ormai prossimi a livelli importanti e a medie mobili. (es:Aud/Usd, Nzd/Usd)

Eur/Usd rompe al ribasso ed è sempre sui minimi biennali, mentre Usd/Chf vìola il massimo della pin di ieri. Proprio su quest’ultimo cambio avevo postato la mia intenzione di attendere la giornata di oggi per valutare il da farsi aspettandomi una candela di ulteriore “accumulazione” (una inside o un’altra pin ad un prezzo leggermente inferiore). In realtà il prezzo è salito anche se la forza bullish non è stata dirompente ed il cambio pare voler chiudere la giornata sui massimi dell’altro ieri. Non prendo posizione, attendo una indicazione più chiara anche dall’indice Usd... il mese è quasi in chiusura e preferisco non rischiare quanto incassato con trade azzardati.

Buona notte

Maurizio

TIMORI SVIZZERI

Buonasera,

i mercati azionari rimangono oggi invariati (in calo però Piazza Affari e Ibex) e si assiste ad una flessione da parte del dollaro che si deprezza un po’ con tutte le valute salvo poi limitare i danni nella seconda parte della seduta. Per correlazione stornano al rialzo il Petrolio e l’Oro.

Situazione delicata invece per la Banca Centrale Svizzera:  il difficile futuro dell’Unione Monetaria Europea potrebbe spingere in maniera forte ad un apprezzamento del Franco (cosa assolutamente sgradita per i noti problemi dell’export svizzero). Per ovviare a questo la direzione della SNB insieme col governo sta studiando delle forme aggiuntive alla PEG di 1,20 con l’euro, probabilmente una soluzione istituzionale per diminuire gli afflussi di capitale dall’estero.

Al momento, dopo la chiusura dell’Argento di venerdì, non ho nuove posizioni aperte. Non sono entrato short sull’indice tedesco in quanto gradivo monitorare un po’ meglio la situazione. Il DAX30 ha avuto oggi un rialzo per poi correggere formando un’altra pinocchio ribassista. Considerando però che si evidenzia un po’ di “lateralità”negli ultimi 6 giorni e che il dollaro potrebbe ancora scendere, attendo la giornata di domani per rivalutare la shortata.

Terrò particolarmente sotto controllo domani sera il cambio USD/CHF che oggi ha formato una bullish pin ritestando il supporto a 0,9540. Il segnale mi tenta parecchio..ciò che mi frena è la lontananza ancora dalla EMA21 ed il fatto che il dollaro potrebbe continuare a correggere al ribasso (vedi grafico sopra del Dollar Index). Non avendo quindi il 100% di “sicurezza personale” attendo anche in questo caso una seduta in più per vedere cosa mi dirà il grafico e poi decidere.

Buon riposo e a domani!

Maurizio

OUTLOOK SETTIMANALE

Ciao a tutti,

le notizie provenienti dal settore bancario spagnolo e le solite preoccupazioni greche sgonfiano i rialzi di questa mattina sulle piazze finanziarie, che chiudono la settimana intorno alla parità. Il dollaro americano seppur nervosamente continua ad apprezzarsi e l’euro ne risente e sfonda (anche se per poco) quota 1,25 con l’Usd. Altra volatilità al rialzo per l’Eur/Chf ma non ai livelli di ieri.

I MIEI TRADES:

ARGENTO: le due ultime sedute hanno confermato i miei dubbi di mercoledì sera. Il pattern di Inside Candle che mi aveva visto shortare su rottura del minimo della “mother” a 27,75 non è stato confermato e si è creata una vera e propria falsa rottura del livello. I 3 ultimi minimi crescenti, la chiusura sopra il prezzo di carico ieri sera e la pin rialzista di oggi (nonostante il dollaro al rialzo) hanno fatto perdere totalmente forza al mio segnale d’ingresso. Tutto questo mi ha spinto a chiudere anticipatamente la posizione senza attendere il probabile arrivo allo stop loss, limitando in tal modo il costo subito a 81 pips invece di 130. Che dire..mi è capitato in passato di effettuare operazioni errate che col senno di poi non avrei mai effettuato..in questo caso rifarei il trade nuovamente perché sono convinto di aver rispettato la mia metodologia. Purtroppo è andata a costo, pazienza!

Il mese non è ancora concluso e ci potrebbe essere spazio per un altro trade che arrotonderebbe ancor di più un maggio già di per se in positivo. Nella consueta analisi weekly  potete dare un’occhiata ai miei appunti per la settimana entrante. I prezzi sono in prossimità di livelli chiave interessanti e lo stesso indice USD potrebbe anche ritracciare sull’importante soglia di 10250. Ho evidenziato un possibile deal sul quale sinceramente sto ancora riflettendo. La possibilità di shortare il DAX tedesco. Il grafico daily infatti ha disegnato una pin ribassista con falsa rottura del livello 6370 e dei due massimi precedenti, siamo sotto la EMA21 anche col weekly e la trendline rialzista annuale violata. Valuto inserire un sell limit order su ritracciamento della metà della pinocchio (a 6349) ponendo il mio stop sopra la Pin di 3 giorni fa (a 6454) e target 6000.

In ogni modo ora chiudo la piattaforma e la riaprirò domenica alle 20 e, con la mente fredda e riposata, deciderò se inserire questo ordine o meno. Ovviamente laddove optassi per questo deal non mancherò di evidenziarlo prima dell’apertura delle 23!

Vi lascio con il weekly report e vi auguro un sereno fine settimana di riposo e di Festa della Pentecoste per chi confida nel Buon Dio!!

Un salutone

Maurizio

SETTIMANA 27 MAGGIO – 01 GIUGNO 2012

·         AUDJPY:  regge il supporto a 77,20 ma il cross è ribassista e area 78 è buona per segnali short

·         AUDUSD:  molto ribassista, è facile che ritesti il fortissimo supporto in area 0,94. Cercare segnale short sui 0,9850 oppure, se dovesse scendere prima, alla rottura della Outside e del supporto a 0,9660

·         EURAUD:  è già iniziata la correzione da area 1,30? La trendline di medio è violata e certo la rottura del supporto 1,2770 lo confermerebbe e allora su pull back in tale livello cercherei lo spunto short con target 1,2550

·         EURCAD:  weekly ribassista,il supporto a 1,29 tiene ma per me..ancora per poco e l’ 1,2750 e target short da cercare

·         EURCHF:  al di là dei rumors che hanno generato degli spikes al rialzo il cross è sempre stabile ed intradabile

·         EURGBP:  il daily è molto short e pare voler violare il supporto a 0,7980 e poi la Bullish Pin settimanale, attenzione

·         EURYEN:  quinta settimana di ribasso e punta verso i 97,20. L’area 100,50 è buona per lo short se ci sarà correzione

·         EURUSD:  il cambio è molto ben impostato per ritornare in area 1,2350 prima e 1,19 poi. Cercare quanto prima spunto short per prendere il profitto restante

·         GBPYEN:  pin weekly ribassista, cercare spunto short sui 125,70

·         GBPUSD:  weekly fortemente ribassista; il livello 1,5650 per ora regge ma con la forza del dollaro l’1,56 (e poi 1,53) è vicino

·         GER30: seconda bella pin short nel giro di 4 sedute. Valuterò un’entrata con sell limit su pull back a 6350 con stop sopra la pin di martedi a 6455 e target 6000  

·         ITA40: lateralità intorno ad area 13000. Cercare short sui 13410

·         NAS100: rimbalzo weekly ma senza particolare forza, valutare vendita in area di resistenza 2550

·         NZDUSD:  settimanale con candela di indecisione e daily  in attesa di movimenti certi. Rimango per ora alla porta

·         SPX500: sempre ribassista, l’area 1320 sarebbe perfetta per un segnale di vendita

·         UK100: indice al ribasso, valutare short in area 5400 con target 5120

·         US30: il weekly rimbalza creando però una pin ribassista che sbatte sulla resistenza a 12600. Valutare tenuta 12400

·         USDCAD:  weekly molto forte pare “vedere” l’ 1,05 nel medio termine. Su pullback a 1,03 appena violato longare

·         USDCHF:  forte trend bullish, cercare pull back a 0,9550 per rientrare

·         USDYEN:  weekly e daily bearish e vicini alla trendline ribassista. Cercare lo short sui 79,90 con 1° target 78,20

·         Petrolio:  il trend di breve è al ribasso e potrebbe cercare di ritestare i supporti in area 87 dove transita la trendline rialzista di lungo periodo. Due inside candles daily formatesi, la rottura del minimo della “mamma” a 89,20 potrebbe essere shortabile. Preferibile però un piccolo rimbalzo e la falsa rottura del 91,70 per vendere meglio!

·         ARGENTO: weekly con pin rialzista. Il daily è sotto la media ma l’impostazione grafica mi da proprio l’idea che possa esplodere al rialzo in direzione 30$

·         ORO:  weekly con seconda pin rialzista; il daily è sotto media ma pare comunque ben impostato per ritestare i 1600 

USD SUI MASSIMI

Buonasera,

oggi giornata di rimbalzini sui mercati azionari europei, intorno alla parità quelli americani. L’euro non riesce comunque a recuperare e si riattesta con il dollaro americano ai minimi biennali. L’USD conferma invece la sua forza con le principali valute (tranne lo Yen) e dopo una prima parte di giornata debole si rafforza per chiudere al rialzo puntando verso i 10250 punti.

Singolare il Franco Svizzero che si sta fortemente svalutando con l’USD e non ancora con l’euro, ma proprio con quest’ultimo ha fatto oggi gridare i “longhisti”dopo un super rialzo fino a quota 1,2075 per poi riscendere ai soliti livelli. Un movimento repentino e fortissimo che in un primo momento poteva far pensare ad un intervento da tanti atteso della Banca Svizzera ma che in realtà non ha avuto probabilmente a che fare con l’istituto centrale, anche perché se intervenisse davvero Mr.Jordan il movimento che vedremmo non sarebbe di 60 pips bensì di 8-9 figure!!!!

Rimbalzano anche le commodities ma perdono forza nel corso della seduta (la correlazione negativa col super dollaro si fa sentire).

I MIEI TRADES:

Argento: come detto poc’anzi ha rimbalzato toccando i 28,60$ per poi scendere di una trentina di pips.  La giornata non mi è favorevole e la chiusura di oggi è sopra il livello che mi aveva visto shortare e quindi fa perdere forza al mio segnale iniziale. Non essendoci però stata una predominanza assoluta dei compratori e “vedendo” un USD rialzista come scritto sopra, rimango dentro come da mio piano iniziale…ciò non vuol dire che non ci possa essere domani uno strappo al rialzo che colpisca il mio stop loss. Vedremo se chiuderò la settimana con un costo di attività (comunque e come sempre già messo sul tavolo aprendo il trade) o se il prezzo vorrà andare a ritestare l’importantissimo livello di supporto in area 26 prima di riprendere il medio/lungo periodo rialzista.

Rimango oggi con questo singolo deal a mercato.

Buon riposo

Maurizio

ARGENTO

Ho optato alla fine per una terza alternativa..ossia lasciare il trade esattamente come impostato all’ inizio. Ho solamente adattato lo stop loss al prezzo ask invece del bid (cioè spostandolo da 29,01 a 29,05 ossia 10 pips sopra il massimo della Outside di venerdì scorso). Il trend è comunque ribassista e preferisco dare “respiro” al prezzo lasciandolo eventualmente correggere un po’ (spero non al di sopra del mio stop/massimo del swing) per poi vederlo prendere definitivamente la direzione voluta. Come sempre il Mercato sarà giudice unico ed insindacabile della questione e per tale sarà rispettato! L’importante da parte mia è essere disciplinato nel mio piano di trading e con la mia metodologia.

Buona notte a tutti, a domani

Maurizio

RISK OFF

Ciao a tutti,

ieri l’OCSE ha stimato una crescita 2013 per l’area euro molto inferiore alle attese, oggi i principali rappresentanti dei paesi europei si incontreranno ad una cena “informale” per valutare fra le altre cose un piano difensivo in vista di un’eventuale ritorno della Grecia alla Dracma; gli analisti non si aspettano nulla di stabile e certo da tale incontro. Secondo voi tali notizie cosa hanno causato? Esatto…ROSSO PROFONDISSIMO nei mercati azionari mondiali, avversione totale al rischio, euro ai minimi quasi biennali con il dollaro, forte debolezza di sterlina e australiano con acquisti di dollari americani e Yen (con la Bank of Japan che ha lasciato invariati i tassi allo 0,10%)! Petrolio e Oro hanno toccato i minimi di fine 2011.

L’Indice del dollaro (in rapporto con le principali valute) fa segnare oggi una pin che potrebbe far stornare leggermente al ribasso il suo valore ma fondamentalmente si mantiene rialzista e dovrebbe andare a testare la resistenza in area 10250

  

I MIEI TRADES:

ARGENTO: è stato eseguito stanotte il mio ordine sell limit sulla violazione del prezzo 27,76$. Lo stesso è poi rimasto stabile fino al pomeriggio quando è cominciato a scendere fino a 27,16$ ritornare al di sopra del prezzo di carico. La candela di oggi (benché sia rossa) non mi piace in quanto evidenzia una chiara forza rialzista con falsa rottura del minimo della Outside candle di venerdì, al momento sinceramente sono indeciso sul da farsi per cui attendo qualche minuto prima delle 23 per decidere una delle 2 opzioni: o chiudere direttamente a mercato con una perdita irrisoria di pochissimi pips oppure abbassare il mio stop loss una decina di pips sopra il massimo della Pin odierna e vedere se il prezzo ritorna a scendere (magari in virtù di una continuazione della forza del dollaro). Ovviamente alle 23 inserirò nel blog l’azione intrapresa.

Per il resto si sono verificate alcune Pin candle (anche in prossimità di livelli chiave, per es: Aud/Usd, Eur/Aud, Nzd/Usd, S&P, Dow Jones, Usd/Cad) ma il fatto che non sia ancora chiara la continuazione al rialzo del dollaro, piuttosto che uno storno al ribasso, mi fa propendere per l’attesa.

Per ora vi saluto e a più tardi con l’aggiornamento sull’argento!

Saluti

Maurizio

SILVER SHORT

Buonasera,

risk on sui mercati azionari con gli indici che volano al rialzo dopo le cadute dei giorni passati. Benissimo Milano e Madrid rispettivamente a +3,41% e +2,10%. Scorrelato l’indice del dollaro che rompe tutto al rialzo.

Giornata debole invece per Sterlina e Yen. Per la moneta britannica pesano le notizie inerenti la crescita sotto tono e quindi i timori per un possibile ribasso del tasso di interesse (actual 0,50%). Per lo yen invece è stato soprattutto il taglio del rating nipponico effetuato da Fitch (da AA a A+ scusate il gioco di parole..).

Apro una piccola parentesi sui miei trades di ieri:

EUR/AUD: purtroppo mi sono svegliato stamattina senza sorpresa! Il mio stop profit è stato infatti colpito nella notte..ne ero quasi convinto vedendo la candela di ieri sera..però va benissimo così dato che chiudo comunque un profitto di 94 pips che si unisce a quello della precedente posizione chiusa venerdì scorso (+190 pips) che in totale mi ha praticamente dato un risultato in termini di rendimento di quasi 1 a 3 (ossia ho guadagnato il triplo del rischio che avevo preventivato).

EUR/JPY: un pò lo stesso discorso fatto per Eur/Aud; lo stop profit era stato colpito ieri e menomale in quanto il cross ha proseguito la salita che avrebbe praticamente annullato il mio profitto.

USD/CAD: avevo inserito ieri sera un ordine limite in vendita a 1,0190 su segnale di Doppio Massimo Lower su time frame daily. Oggi nel primo pomeriggio l’ho annullato e postato sul blog. Spiego il perché: generalmente questo tipo di segnale (così come quello opposto di Doppio Minimo Higher) mi vede entrare con un ordine limite per migliorare il prezzo di vendita (o di acquisto) per un discorso di ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento. Si realizza poi molto spesso, durante la notte o nelle prime ore della mattina, un deciso pull back che va ad eseguire l’ordine per poi prendere la direzione prevista. Nel caso del Loonie il pull back è avvenuto ma è stato molto contenuto (ed infatti, se pure di 7 pips, non ha triggerato l’ordine). Il prezzo è poi sceso nel corso della mattinata ma non in maniera forte e decisa come avrei preferito vedere, per poi addirittura tornare a salire formando una pinocchio rialzista (che nel grafico postato oggi pomeriggio è evidente). Il mio segnale di ieri aveva quindi perso forza e vedendo l’ordine limite quasi raggiunto, ho preferito immediatamente annullarlo per evitare di entrare in un trade che era già di un certo rischio ieri e lo sarebbe stato ancor di più oggi, trattandosi oltretutto di un contro trend! Sono sempre dell’avviso che se un deal,  pur presentando un chiaro segnale operativo, non mi convince al 100% resto fuori dal mercato!!

Dall’analisi di oggi ho notato, tanto per stare in tema, diversi segnali di Doppi Massimi (Aud/Usd, Eur/Gbp, Gbp/Usd) ma sono troppo distanti dalla Ema21 e quindi preferisco non rischiare. Ho invece inserito un’ordine limite di vendita sull’ARGENTO! Si è formata infatti una seconda candela inside dopo quella di ieri, in direzione del trend, vicino alla media mobile, anche il weekly è ribassista. Considerando la forza del dollaro che potrebbe proseguire nei prossimi giorni, per correlazione, ci potrebbe stare una continuazione del Silver fino ad area 26. Trattandosi di una Inside Candle posiziono il mio ordine alla rottura del minimo della Inside (27,76) con stop loss sopra il suo massimo. Se domani il prezzo scenderà potrei entrare short!

Un saluto a tutti, a domani

Maurizio

ORDINE CANCELLATO

Ho appena tolto l'ordine inserito su USD/CAD short perchè il prezzo non ha preso la direzione da me voluta questa notte, configurando in questo momento una Pin rialzista. Nel post di questa sera motiverò meglio.
Buona continuazione
Maurizio

USD/CAD SHORT

Salve a tutti,

oggi rimbalzi sulle principali piazze mondiali (non su Milano) dopo i cali dei giorni scorsi, sale anche il Nasdaq nonostante il crollo di Facebook che al suo secondo giorno scende al di sotto del prezzo di collocamento. Euro ancora contrastato che cerca un rafforzamento ma rimane fondamentalmente stabile; rimbalza il petrolio mentre stornano oro e argento.

I MIEI TRADES:

EUR/AUD: il grafico mi mostra oggi una giornata negativa con chiusura e livello di massimo inferiori a quelli di ieri. Proprio in questi minuti sta ritestando il supporto di 1,2925 e ci sono i presupposti perché possa essere violato. Rimango con il mio stop profit inserito ed immobile in piattaforma a +95 pips circa di profitto garantito. A differenza di venerdi però (ed essendo prossimi ad un’area di fortissima resistenza) ho inserito anche un take profit appena sotto il massimo di 2 giorni fa (a 1,3020). Questo perché qualora il prezzo, prima di venire giù, vada a ritestare un’ ultima volta i massimi riuscirei a migliorare non di poco la mia uscita dal deal (sarà improbabile ma..mai dire mai). Vediamo se mi sveglierò domattina con una bella sorpresa rialzista o con un ordine eseguito!

EUR/JPY: come immaginavo il mio ordine stop profit è stato eseguito nella notte di ieri facendo scattare il riacquisto e quindi la chiusura dell’intera posizione con un profitto finale di 60 pips.  Il cross è salito, anche se non di molto, e potrebbe continuare a farlo fino ad area 102/102,70 dove proverei a rientrare short in presenza di segnali operativi. E’stato un discreto trade anche se mi sarebbe piaciuto vedere il prezzo andare direttamente verso i 99,40 prima di iniziare lo storno al rialzo..in ogni caso va bene così!

Dall’analisi appena effettuata risultano esserci vari indici che rimbalzando hanno formato un segnale operativo che di solito utilizzo, il Doppio Minimo Higher, ma si tratta in tutti i casi di un movimento contro trend che preferisco non considerare visto il non ottimale rapporto risk/reward.  Inserisco ad esempio il grafico daily del Nasdaq ma lo stesso vale anche per il Dax tedesco, lo S&P500 ed il Dow Jones.

Vi è però un segnale opposto (in chiara correlazione negativa) che invece potrebbe essere interessante proprio sotto il profilo rischio/rendimento. Il cambio USD/CAD ha infatti formato, dopo il forte rialzo dei giorni scorsi, un pattern di Doppio Massimo Lower. Secondo la metodologia di trading che utilizzo potrei inserire un ordine sell limit sul livello di 1,0190 con stop sopra il massimo odierno a 1,0257 e take profit in area supporto 1,0071. Si potrebbe sfruttare una momentanea probabile correzione del dollaro (al ribasso) e del correlato petrolio (al rialzo).  Trattandosi comunque di un deal controtrend, metto sul piatto una quota di rischio in euro più bassa rispetto al mio massimo mensile nell’ottica comunque di chiudere (se verrà eseguito) il trade anche nella stessa giornata di domani.

Per oggi è tutto, vi auguro buona notte

A domani

Maurizio

OUTLOOK SETTIMANALE

Buonasera,

sull’onda di notizie che vedrebbero sempre più probabile l’uscita della Grecia dall’euro segnano rosso i listini principali (anche se di poco).  Recupera comunque l’euro che si riporta contro il dollaro americano sopra quota 1,27. Malissimo le Commodity Currencies ed il Petrolio, in controtendenza Oro e Argento che proseguono il rimbalzo.

VENENDO AI MIEI TRADES:

EUR/AUD: bene! Il prezzo ha rotto il massimo di ieri partendo al rialzo e, dopo un momentaneo storno, ha violato anche l’importante resistenza in area 1,2920 e si appresta a chiudere la settimana con un’esplosione al rialzo! Vista la tremenda candela di oggi ho preferito portare a casa 2/3 della mia posizione con un profitto di 190 pips! Ho spostato lo stop appena sotto l’ex resistenza ora supporto a 1,2915 (free risk!)ed ho completamente tolto il take profit (visto lo slancio del cross e la bella pin weekly formatasi). Lascio quindi correre tutta la rimanente posizione avendo già comunque assicurato un profitto di 95 pips se andasse male, se invece continua il rally..sono dentro! Apro una piccola ma interessante parentesi, anche oggi ho piacevolmente notato la bontà del metodo che utilizzo: praticamente per tutta la mattinata il grafico evidenziava un bias ribassista legato alla forte opposizione che il prezzo ha avuto in area 1,2950, si era formata una forte pin ribassista, molto evidente nel grafico H4. Se avessi ceduto all’emotività e alla indisciplinatezza (la tentazione c’era..) avrei probabilmente chiuso tutto a mercato per evitare di perdere il profitto sin li realizzato. Il metodo però cosa mi dice? Che sto operando su grafico daily, il set up era sul daily..e quindi ho spento il PC e riacceso alle 20 quando ho constatato la bella Marubozu bullish (ho perso un paio di kili nel frattempo ma la disciplina è tutto!!!)

EUR/JPY: qui il discorso è leggermente diverso, sono sempre in profitto ma la candela daily che si è formata mi lascia un pò più dubbioso. La giornata è stata infatti leggermente a favore dei compratori  (si è formata una mini pin rialzista). Prevale l’indecisione a differenza di Eur/Aud.  Cosa faccio? Dato che il dollaro (contro le principali valute)sta evidenziando un possibile storno al ribasso (e ciò per correlazione inversa è visibile anche nel grafico Eur/Usd, dove si è formata una pin rialzista che potrebbe portare a nuovi acquisti di euro almeno nel brevissimo e sappiamo la stretta correlazione che esiste anche con l’Eur/Jpy..) preferisco cautelarmi spostando il mio stop loss non solo a zero rischio ma direttamente sopra il massimo della pin e per l’esattezza a 101,20. In tal modo qualora domenica sera e lunedi il prezzo rompesse al rialzo come potrebbe fare l’Eur/Usd io chiuderei con 60 pips di profitto, se il mercato avesse invece voglia di farsi l’ultima corsetta al ribasso potrei a quel punto, con una buona probabilità, vedere raggiunto il mio obiettivo iniziale. Staremo a vedere….che bello il trading disciplinato, pulito, rispettoso delle regole e soprattutto la Price Action Daily!!! Non me ne vogliate voi tutti che fate scalping (vi rispetto moltissimo perché avete fegato..io non ne sono capace davvero) ma l’essere seduto tranquillo, senza stress, ad analizzare una situazione anche per svariati minuti e prendere poi una decisione rilassata, fredda, meditata..per me non ha pari!

Vi lascio come di consueto con il mio Outlook Settimanale di ogni venerdi affinchè siamo ben preparati per la riapertura domenicale. Vi auguro un sereno week end di riposo e senza pensieri di trading!

SETTIMANA 20 – 25 MAGGIO 2012

·         AUDJPY:  caduta pesante evidente anche dal weekly.Valutare storno in area 79,30 per segnali short

·         AUDUSD:  weekly spinge al ribasso verso 0,9680. Valutare pull back in area 1,29/1,2950 per eventuali segnali short

·         EURAUD:  sono long. Bella pin weekly rialzista che mi fa sperare il raggiungimento dell’area di resistenza 1,3050

·         EURCAD:  weekly ribassista,il supporto a 1,29 tiene ma per me..ancora per poco e l’ 1,2750 e target short da cercare

·         EURCHF:  praticamente intradabile, quasi un cross immobile, anche sull’ H4 encefalogramma piatto!

·         EURGBP:  bella pin weekly bullish (anche se contro trend) preferisco comunque non prendere posizioni per ora

·         EURYEN:  sono short. Weekly ribassista ma il daily forma una mini pin rialzista, potrebbe rialzare su debolezza Usd

·         EURUSD:  quasi sicuramente è l’ora del rimbalzo! Lo aspetto con un bel segnale short in area 1,28/1,2850 per rientrare

·         GBPYEN:  weekly rompe tutto e punta verso quota 122,70.Attendo un bel segnale short in area 126 se ritraccerà

·         GBPUSD:  bella pin daily rialzista ma il trend di fondo è pesantemente orso. Non ci penso nemmeno a tradare questo controtrend, piuttosto aspetto un eventuale rimbalzo in area 1,59 per segnali short

·         GER30: molto bearish, area 6151 in avvicinamento, non vedo segnali di pull back e quindi possibilità di ingresso vicine  

·         ITA40: rotti i minimi triennali,si punta verso area 12350 (minimo storico!!) dove fare molta attenzione

·         NAS100: molto ribassista ma si avvicina all’importante area di supporto di 2465 dove confluisce la trendline rialzista di medio periodo. Valutare la tenuta per un eventuale buy

·         NZDUSD:  crollo tremendo del kiwi che da inizio mese ha perso circa 7 figure!! Ora è prossimo a 0,7470 dove un chiarissimo segnale long potrebbe vedermi in acquisto con target 0,7750 (ritracciamento 38%di Fibonacci)

·         SPX500: weekly e daily ribassisti, non ci sono al momento spunti per riagganciare il trend (che valuterei in area 1330)

·         UK100: come per lo S&P non vedo segnali di storno rialzista in area 5350 dove valuterei la shortata

·         US30: rompe anche il supporto a 12400 e punta ora verso i 12200. Nessuna indicazione particolare

·         USDCAD:  è inarrestabile (e io persi il Long pendente per 10 pips, che collera!!!) e pare pronto a rompere anche 1,0250

·         USDCHF:  valuterò seriamente il Long in caso di segnale operativo su pull back in area 0,93/0,9330

·         USDYEN:  tiene la trendline ribassista e scivola verso il supporto a 78,25 dove potrei ricercare di acquistare

·         PETROLIO:  crollo in fotocopia a quello del Kiwi. Scende verso i 90$ e vedremo che segnali presenterà

·         ARGENTO: sempre ribassista, sta rimbalzando ma tiene la resistenza a 28,65. In quest’area si potrebbe shortare

ORO:  weekly molto rialzista che riporta la quotazione in area di possibile short 1600$. Se rotta al rialzo potrebbe determinare una falsa rottura della trendline rialzista di lungo periodo (segnale molto bullish)

  

Buon fine settimana


Maurizio

EUR/AUD LONG

Ciao a tutti,

seguono anche oggi i timori per una eventuale uscita della Grecia dall’euro e le possibili conseguenze per la moneta unica. I listini ovviamente non la prendono bene e chiudono tutti in netta flessione. Il risk off ha rafforzato l’acquisto di monete rifugio come (parzialmente) lo USD e ( soprattutto) lo YEN e penalizzato per inversa correlazione il petrolio.

Il cambio Eur/Usd continua il suo avvicinamento al target di 1,2650 e le prospettive non sono molto rosee per la nostra moneta. I livelli 1,2350 prima e 1,19 poi non sono molto lontani.. Da tempo sto cercando una possibilità di riprendere il down trend ma la discesa è così ripida che non riesco ad afferrare il treno (trovare segnali operativi di ingresso)! Si potrebbe tentare l’entrata in caso di temporaneo storno del prezzo in area 1,2830 / 1,2850 area di resistenza.

Il Cable visto ieri sera rompe tutto con la terza pesantissima seduta al ribasso e punta deciso verso l’area 1,2650. Anche in questo caso lo shorterei ma non vedo segnali di storno o rallentamento dove cercare entrate.

Per quanto riguarda il mio ordine sell inserito ieri in piattaforma sul cross EUR/JPY, dopo un iniziale rialzo della quotazione è avvenuta la rottura del minimo della Pin ed è proseguita la discesa di una figura. Nel momento in cui sto scrivendo sono in profit di 107 pips. Ho appena spostato il mio stop loss, non ancora a zero rischio ma leggermente sopra la resistenza, e per la precisione a quota 102,20 ossia appena sopra l’apertura odierna. Lascio correre il profitto e spero di poter vedere già domani colpire il mio target stabilito. Ero tentato di abbassare lo stesso take profit in area 97,20 (dove c’è altro chiaro supporto) ma..il grafico weekly (che vedete sotto il daily) mi mostra già un eccessivo ribasso di 4 settimane consecutive e non vorrei che uno storno del cross unito ad una inutile avidità mi mandi all’aria questo bel trade!!

Dall’analisi effettuata stasera ho notato un altro bel segnale operativo sul cross EUR/AUD! Una pinocchio candle rialzista che ha effettuato una falsa rottura dell’inside precedente, dei minimi degli ultimi 8 giorni e della media esponenziale appoggiandosi alla trendline rialzista per poi risalire. Sia il daily che il weekly sono rialzisti. Ho deciso di entrare direttamente a mercato (a 1,2820) con un rischio messo sul piatto di 60 pips (a 1,2760 sotto il minimo della pinocchio) ed un possibile rendimento per lo meno di 100 pips. Il mercato benché sia prossimo alla resistenza di area 1,2950 pare essere impostato questa volta per tentare l’allungo fino al seguente forte supporto di 1,3030. Per questo ho inserito un target più ambizioso (con un rendimento di 1 a 3). L’euro non è forte ma l’australiano lo è sicuramente meno (anche per l’abbassamento recente del tasso), il set up operativo c’è..vediamo come al solito cosa dirà il giudice, ossia il Mercato!

Buon riposo, a domani

Maurizio