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lunedì 30 aprile 2012

TASSI AUSTRALIA !

Buona sera,
le preoccupazioni per il Pil spagnolo ed alcuni dati industriali forniti dalla Fed di Dallas hanno riportato il segno rosso sui listini internazionali:
·         Ftse Mib :            (-1,26%)
·         Dax 30:                 (-0,59%)
·         Cac 40:                  (-1,64%)
·         Ftse 100:              (-0,68%)
·         Ibex:                      (-1,89%)
·         DJ:                          (-0,11%)
·         Nasdaq:               (-0,74%)
·         Nikkey:                 (-0,43)

Per quanto concerne il trading, oggi purtroppo mi entrata in stop loss l’operazione Long su GBP/YPJ, colpita a 129,86 (sotto il supporto) con una perdita di 60 pips. Che dire..il segnale originario c’era tutto, con il trend rialzista ed il prezzo sopra la media.. Il mercato ha comunque preso un’altra direzione e considerando che il mercato ha sempre ragione, accettiamo quanto il prezzo ha realizzato.
Piuttosto è in casi come questo che risulta ancora più evidente l’importanza di avere un sistema di risk management corretto e disciplinato, che protegge il capitale da cambi di tendenze. Meglio portare a casa uno stop di 60 pips ed attendere altri segnali forti per poi rientrare, piuttosto che intestardirsi con la propria idea per poi piangere su un conto prosciugato!!

Analizzando la mia watchlist ho notato un possibile segnale operativo sul cross EUR/AUD. Il trend di breve è rialzista e dopo 3 giornate di correzione si è formata una Inside Candle rialzista, sopra la trendline, con falsa rottura del supporto in area 1,2660. Vista la debolezza dell’australiano ci potrebbe essere finalmente lo sprint dell’euro a ritestare i livelli di forte resistenza in area 1,29. Inserisco un ordine Buy a 1,2718 (sulla rottura del massimo odierno) con stop sotto il minimo della Outside Candle rossa di ieri a 1,2631; un rischio rendimento superiore a 1:2 e vediamo cosa farà il mercato. Una immediata reazione si potrà avere questa notte stessa in base alla decisione della Banca Centrale Australiana di diminuire o meno il tasso di interesse. Il mercato sta scontando già un calo dello stesso al 4% ma qualora ciò non avvenisse, sicuramente l’australian dollar si rafforzerebbe e l’Eur/Aud potrebbe direttamente crollare senza eseguire il mio buy order.

Per oggi è tutto, buona notte e a domani.

domenica 29 aprile 2012

NEW WEEK

Ciao!
Si riinizia una nuova settimana di trading chiudendo domani il mese di aprile. Mese difficile e particolarmente volatile.
Preparerò domani i miei resoconti mensili ed il mio obiettivo personale per il mese di maggio: questo è un lavoro vero e proprio e come tale va gestito, in termini di rischio e rendimento!

La settimana entrante vedrà in particolare 3 eventi rilevanti da un punto di vista economico:
  • decisione tassi di interessi in Australia (martedi, con probabile discesa al 4%)
  • decisione tassi di interesse area Euro (giovedi, previsti invariati all' 1%)
  • No Farm Payroll USA (venerdi, occhio alla forte volatilità)
Martedi festa del lavoro in diverse nazioni dell'area Euro, in Svizzera ed Hong Kong, operativo tutto il resto.

Buon trading e let profit run!!

venerdì 27 aprile 2012

OUTLOOK SETTIMANALE

Buona sera a tutti,
oggi tutti i principali indici azionari chiudono al rialzo una settimana partita malissimo:
·         Ftse Mib :            (+1,85%)
·         Dax 30:                 (+0,91%)
·         Cac 40:                  (+1,14%)
·         Ftse 100:              (+0,49%)
·         Ibex:                      (+1,69%)
·         DJ:                          (+0,33%)
·         Nasdaq:               (+0,73%)
·         Nikkey:                (-0,43)
In punto trading ho aperto una posizione Long sul cross GBP/YPJ a 130,46. Il grafico settimanale è ben impostato al rialzo e la sterlina è particolarmente forte da far pensare al raggiungimento dell’area 135.   Non sono entrato a mercato ieri sera in quanto la Pin formatasi non mi convinceva al 100% (rossa, inside della candle precedente e poi avrei voluto vederla più in basso..non mi convinceva). Stamattina però analizzando verso le 11 il grafico H4 ho notato l’ennesimo ritest e mantenimento del livello 130,20 e ciò mi ha spinto ad entrare “at the market” con stop loss a 129,86.

Come sempre il venerdi inserisco il mio Outlook Settimanale sugli strumenti della mia watching list, in modo da essere ben preparato e pronto nella settimana entrante a prendere posizione al verificarsi dei miei segnali operativi!
SETTIMANA 29 APRILE – 04 MAGGIO 2012

·         AUDJPY:  altra pin weekly rialzista e possible rottura della resistenza 84,80 oltre la quale valutare il Long
·      AUDUSD:  rotta al rialzo la media e la resistenza a 1,0450. Cercare su questo livello un segnale Long
·      EURAUD:  prezzo sulla trendline rialzista e sul supporto in area 1,2660. Attendere segnale Long con target 1,29
·         EURCAD: le prospettive sono ribassiste ma al momento il quadro non è chiarissimo, resto in attesa
·         EURCHF:  sempre long con una posizione netta di 1,2040. Prezzi sempre schiacciati tra 1,2010 e 1,2030 in attesa SBC
·         EURGBP:  forte trend ribassista, verificare pull back in area 0,8175 per cercare segnale short
·         EURYEN:  weekly rialzista e prezzo vicino alla trendline bullish. Il daily però è in leggera lateralità. Attendere break out
·         EURUSD:  ci sono segnali rialzisti ma siamo prossimi alla trendline ribassista di medio periodo in area 1,3320!
·         GBPYEN:  weekly ben impostato al rialzo con target 135. Sono Long a 130,46, gestisco il trade
·         GBPUSD:  weekly non da grandi indicazioni, ma il dollaro potrebbe rafforzarsi nel breve. Dopo le 5 giornate di rialzo si potrebbe infatti valutare un contro trend con obiettivo 1,5950 (sempre su chiaro segnale short)
·         GER30: rialzista ma attendere rottura della resistenza a 6810 per eventuali segnali Long
·      ITA40: l’indice rimbalza e si avvicina all’area 14870 dove cercare spunto short e riprendere il trend
·         NAS100: punta dritto ai massimi di 2780 dove cercare segnali operativi
·         NZDUSD:  lo attendo sugli 0,8290 per shortarlo in presenza di chiaro segnale operativo
·         SPX500: vicino all’importante resistenza di 1420 dove valutare la situazione. Bias rialzista
·         UK100: prezzo sbatte su resistenza a 5790 (e trendline ribassista).Valutare chiaro segnale short in quest’area
·      US30: torna sui massimi quinquennali di 13300! Attendere un segnale circa la rottura al rialzo o pull back in area 13110
·         USDCAD:  rotto il range trimestrale e prezzi giù con obiettivo 0,9720. Cercare segnale short su pull back a 0,9850
·         USDCHF:  visione short dopo la rottura dell’area 0,91. Non prendo comunque posizione contro eventuale azione SBC
·         USDYEN:  attendere rottura 80,30 per valutare poi l’ingresso short
·         Petrolio:  weekly forma flag rialzista. La rottura del 105 potrebbe riportare la quotazione in area 110
·         ARGENTO: la vision è ribassista ma attendere un segnale chiaro per shortare
·         ORO:  trend di breve ribassista, cercare spunto short in area 1670 con obiettivo 1620
Buon week end e a lunedi col solito diario giornaliero
LET PROFIT RUN!

giovedì 26 aprile 2012

SUPER POUND

Buona sera,
spread sotto i 400 punti base e borse caratterizzate da grande incertezza:
·         Ftse Mib :            (-0,66%)
·         Dax 30:                 (+0,53%)
·         Cac 40:                  (-0,13%)
·         Ftse 100:              (+0,52%)
·         Ibex:                      (-1,29%)
·         DJ:                         (+0,87%)
·         Nasdaq:              (+0,69%)
·         Nikkey:                 (+0,01)
Sul Forex il dollaro è sempre debole, al contrario dell’euro e soprattutto della sterlina che pare non conoscere freno!
Veri e chiari segnali operativi non ne ho visti (secondo il mio sistema di trading).
Terrò ben monitorato il Petrolio WTI nella giornata di domani, essendo prossimo al livello chiave dei 105$ al barile e l’indice Dow Jones prossimo alla forte resistenza dei 13250 punti.
A domani

mercoledì 25 aprile 2012

DAILY TRADING

Salve a tutti,
altra giornata positiva per i mercati azionari, ecco le quotazioni:
·         Ftse Mib :            (+2,91%)
·         Dax 30:                 (+1,73%)
·         Cac 40:                  (+2,02%)
·         Ftse 100:              (+0,16%)
·         Ibex:                      (+1,70%)
·         DJ:                         (+0,69%)
·         Nasdaq:              (+2,27%)
·         Nikkey:                 (+0,98)
Giornata volatile sul Forex con il dollaro che parte bene salvo poi perdere forza nella seconda parte del giorno.
Ed infatti l’indice UK100 ha oggi colpito il mio stop profit per poi scendere nuovamente. Il grosso dell’operazione era comunque stata chiusa l’altro ieri ed il risultato globale è stato di +100 pips.
 L’Argento è partito al ribasso nel pomeriggio per poi salire nuovamente ai livelli di ieri. Attendo un segnale ribassista forte sul grafico.
Avevo scritto ieri di fare attenzione al Kiwy (ed anche al cambio Usd/Cad) ma in entrambi i casi non ci sono stati segnali trigger per entrare nel trade.
A domani

martedì 24 aprile 2012

DOMANI KIWI

Buonasera,
rimbalzino per gli indici azionari dopo i crolli di ieri:
·         Ftse Mib :            (+2,48%)
·         Dax 30:                 (+1,03%)
·         Cac 40:                  (+2,29%)
·         Ftse 100:              (+0,78%)
·         Ibex:                      (+2,24%)
·         DJ:                          (+0,73%)
·         Nasdaq:               (-0,11%)
·         Nikkey:                 (-0,78)
La mia operazione a mercato sul UK100 ha visto oggi un leggero ritracciamento (previsto ieri), dopo la forte spinta ribassista, che non ha comunque raggiunto il livello di stop profit inserito. Il trade è ormai a rischio zero per cui c’è solo da guadagnare. Rimango in posizione e vediamo cosa farà il mercato!
Per quanto riguarda il cross Aud/Jpy il mio sell limit a 84,09 non è stato triggerato in quanto il prezzo non ha nemmeno raggiunto il livello di 84 figura. Analizzando la giornata di oggi però, dopo un calo evidente, il prezzo ha stornato al rialzo realizzando una pinocchio candle rialzista molto chiara che indebolisce il segnale visto ieri e che mi spinge a togliere il mio ordine short dalla piattaforma in attesa di maggior chiarezza (se non sono sicuro al 100% della situazione NON entro!).
L’Argento visto ieri ha ritestato l’area 31 non riuscendo a chiudervi al di sopra, chiaro segnale di debolezza. Tuttavia considerando che la Media a 21 periodi non è ancora vicina al prezzo preferisco attendere la giornata di domani per valutare la vendita dello strumento.

Occhio anche al Kiwi che si avvicina alla parte bassa del trading range..attendo domani un bel segnale per andare Long!!

Buona notte, a domani!

lunedì 23 aprile 2012

UK100 RISCHIO ZERO!

Salve a tutti!
Profondo rosso oggi sulle principali borse del continente e su quelle americane a causa soprattutto dei risultati elettorali in Francia (la probabile vittoria di Hollande non sembra vista di buon occhio dagli investitori) e delle dimissioni dell’esecutivo olandese.
Nel dettaglio le chiusure degli indici:
·         Ftse Mib :            (-3,83%)
·         Dax 30:                 (-3,36%)
·         Cac 40:                  (-2,83%)
·         Ftse 100:              (-1,85%)
·         Ibex:                      (-2,76%)
·         DJ:                         (-1,08%)
·         Nasdaq:              (-1,22%)
·         Nikkey:                 (-0,20)
Per quanto concerne il trading l’avversione al rischio nei mercati finanziari ha, per correlazione, spinto a forti acquisti di dollari americani e yen giapponesi  a danni dell’euro ed in parte della sterlina.
Passando alla mia operazione short sull’indice UK100, visto il forte ribasso avuto oggi e considerando la possibilità di una correzione dei prezzi, ho chiuso 2/3 della posizione (a 5652 con un profitto di 91 pips) e lascio correre la rimanente parte con lo stop loss spostato a leggero profitto. Ho preferito quindi monetizzare una parte del guadagno e gestire la posizione restante a rischio zero, in attesa che venga raggiunto il target  stabilito di 5540 punti: FREE TRADE!!!


venerdì 20 aprile 2012

OUTLOOK SETTIMANALE

Ultimo giorno della settimana, ecco come sono andati i principali listini azionari:
·         Ftse Mib :            (+0,80%)
·         Dax 30:                 (+1,18%)
·         Cac 40:                  (+0,46%)
·         Ftse 100:              (+0,48%)
·         Ibex:                      (+1,92%)
·         DJ:                          (+0,56%)
·         Nasdaq:               (-0,20%)
·         Nikkey:                 (-0,28)
Come scritto ieri, questa mattina ho venduto a mercato il Cfd dell’indice azionario inglese, un quantitativo in linea con il massimo rischio mensile che ho pianificato per ogni singolo trade.
Ogni mese metto sul piatto una somma ben precisa di rischio in euro per singolo deal pari al 3% del mio capitale del conto e non rischio MAI più di tale importo. Non è quindi la % di perdita in euro che considero per il position size, bensì i pips di eventuale stop loss rapportati alla massima somma mensile che rischio per trade. Esempio: se questo mese rischio per ogni singolo trade 300€ e lo stop loss dell'operazione è pari a 100 pips, vuol dire che entrerò nel trade con 30 mini lotti (ossia 300€ / 100 pips = 3 * 10= 30. Risk Management!!).
Il trade è attualmente in leggera perdita (come potete vedere dal grafico in basso, cliccandoci sopra si può ingrandire) ma il segnale operativo di ingresso, benchè la pin non sia proprio da manuale a causa della presenza di lower shadow, a mio parere c'è tutto ed il rapporto rischio/rendimento è di quasi 1 a 3...vediamo lunedi come proseguirà.


E' mia abitudine ogni fine settimana realizzare un'accurata analisi di tutti gli strumenti della mia watching list per avere un Outlook della settimana entrante e così essere maggiormente preparato sulle eventuali operazioni (soprattutto sulle coppie evidenziate in rosso) da intraprendere. Eccolo:
SETTIMANA 22-27 APRILE 2012

·         AUDJPY:  pin weekly rialzista e possible rottura della resistenza 84,80 e della EMA daily. Attendere chiarezza
·         AUDUSD:  visione ribassista con 7 inside della bullish marubozu del 12 aprile a formare un triangolo di continuazione. La rottura dell’area 1,03 darebbe il via libera alla discesa.
·         EURAUD:  ben predisposto a risalire in area 1,29 (resistenza importante!) cercare spunto long su pull back a 1,2680
·         EURCAD: possibile rialzo dei prezzi fino a 1,3250. Valutare ingresso  Long su pull back e segnale in area 1,3070
·         EURCHF:  sempre long con una posizione netta di 1,2040. Prezzi sempre schiacciati tra 1,2010 e 1,2030 in attesa di eventuali azioni della Swiss National Bank
·         EURGBP:  visione ribassista, attendere che il prezzo storni al rialzo in area 0,8240 per shortare su segnale operativo
·         EURYEN:  Doppio Minimo Higher sul weekly e possibile rialzo dei prezzi in area 110,50! Valutare buy limit su ritracciamento a 106,70
·         EURUSD:  weekly sempre ribassista e resistenza in area 1,3210 che tiene. Cercare spunto short con obiettivo 1,30
·         GBPYEN:  formatasi flag di continuazione rialzista weekly. Cercare segnale long in area 130 per riprendere il trend!
·         GBPUSD:  weekly non fornisce grandi indicazioni, ma il dollaro potrebbe rafforzarsi nel breve. Dopo le 5 giornate di rialzo si potrebbe infatti valutare un contro trend con obiettivo 1,5950 (sempre su chiaro segnale short)
·         GER30: weekly sopra la media ma daily ribassista con inside candle. Per ora nessuno spunto
·         ITA40: quinta settimana negativa,valutare long contro trend solo su segnale molto chiaro. Short invece in area 15000
·         NAS100: prosegue la correzione che può arrivare in area 2600. Valutare entrata short con sell limit a 2715 su pull back della Pin H4 formatasi giovedi alle 14 e stop loss a 2751 con obiettivo 2600
·         NZDUSD:  è in un chiaro trading range tra 0,8290 e 0,8090. Attenderlo in uno dei 2 estremi e valutare segnali eventuali
·         SPX500: daily con Inside ma troppo piatta la media, attendo situazione più chiara
·         UK100: sono short su Pin ribassista a 5743, mantenere posizione
·         US30: weekly sopra la media e forma una flag di continuazione rialzista. Daily non chiarissimo e con tripla inside. Valutare chiaro segnale Long in area 13000 o la più prudente rottura del 13130 per rivedere l’indice a 13250.
·         USDCAD:  in range tra 0,9850 e 1,0050, attendere prezzo sui due estremi
·         USDCHF:  visione short dopo la rottura dell’area 0,91. Non prendo comunque posizione contro eventuale azione SNB
·         USDYEN:  bias rialzista, cercare spunto Long su supportino a 81,20 con obiettivo area 84
·         Petrolio:  weekly forma flag rialzista ma prima probabile calo dei prezzi (in correlazione negativa con forza USD). Valutare short in area 105
·         ARGENTO: laterale e fortemente indeciso. La rottura dell’area 31 porterebbe il prezzo giù di 2 figure
·         ORO:  come l’argento. In questo caso la rottura dei 1610 potrebbe vedere poi il prezzo in area 1550
Bene, per questa settimana di trading è tutto. Se a seguito di ulteriore valutazione dovessi decidere, entro l’apertura di domenica, di posizionare degli ordini a mercato (per esempio sul Nasdaq 100) non mancherò di postarlo!
Buon week-end a tutti e buon riposo
Maurizio





giovedì 19 aprile 2012

EURO INCERTO

Ciao! Nel giorno in cui la Spagna è riuscita a collocare tutti i Bonos preventivati (2,5 miliardi di euro ad un tasso del 5,77%), cosa non sicura nella giornata di ieri, arriva un dato negativo dagli USA sul fronte del mercato immobiliare (vendita delle unità abitative). Ciò ha spinto al ribasso tutti principali listini europei e quelli americani. Di seguito le chiusure dei principali indici: • Ftse Mib : 14.287 (-2,01%) • Dax 30: 6.671 (-0,90%) • Cac 40: 3.174 (-2,05%) • Ftse 100: 5.745 (-0,01%) • Ibex: 6.908 (-2,42%) • DJ: 12970 (-0,53%) • Nasdaq: 3008 (-0,79%) • Nikkey: 9.588 (-0,82) Per quanto concerne il trading operativo (io opero sui principali cambi, cross e cfd di indici e materie prime) questa giornata ha visto un braccio di ferro fra Euro e USD che si evince perfettamente dall’incertezza del cambio Eur/Usd “bloccato” tra 1,30 e 1,32 con una chiara candela daily di indecisione. Bene la sterlina che si rafforza per il quarto giorno consecutivo, male invece il dollaro australiano e quello canadese deboli con le altre principali valute. Analizzati gli strumenti della mia watching list ho notato un segnale operativo del sistema di trading che utilizzo. Sul grafico daily del UK100, indice delle principali azioni inglesi, si è formata una pinocchio candle ribassista con rottura dell’area chiave di supporto a 5745. Reputo il segnale valido in quanto c’è stata la falsa rottura al rialzo della EMA 21 e dei 2 massimi precedenti e siamo in linea con il trend daily e weekly ribassisti. Entrerò quindi short a mercato in area 5730 con stop loss a 5815 (sopra il massimo della Pin) e take profit in area 5540 con un occhio al livello intermedio di 5630. Vedremo domani come andranno le cose. Buona notte!